按照紹興市柯橋區審計局的審計意見要求，我單位高度重視，認真研究制定整改方案，精心落實整改工作，針對審計中反饋的問題，逐條進行了梳理和整改,具體情況如下：

一、未按規定履行基本建設程序

1.未在開工前領取施工許可證。針對未在開工前領取施工許可證的問題，今后，我公司將嚴格執行項目基本建設程序，對于必須申請領取施工許可證的建筑工程未取得施工許可證的，一律不得提前開工。

    2.未及時完成財務竣工決算編制。濱海公交客運站項目財務決算已于2019年4月28日完成，《關于濱海公交客運站項目竣工財務決算的審計報告》（浙中興會審[2019]222號）。

今后我們將加強管理，嚴格按照政府投資項目規定，及時完成財務決算報告。

二、項目管理不規范

1.工程變更聯系單簽證不及時。

針對上述情況，我公司將加強工程變更管理，嚴格規范聯系單變更，及時簽證，并制定了《關于進一步規范工程變更管理的實施意見（試行）》的制度，不斷加強工程的精細化設計和科學化管理。

三、項目績效未達預期

1.投資控制不嚴謹。

未及時調整概算有效做到“三控”。

針對該情況，我公司將加強對工程造價的控制，杜絕“三超”現象發生，對投資項目概算做到靜態控制、動態管理。

2.財務管理不到位。

（1）未按約定支付工程進度款。

針對以上情況，我公司將加強對后續工程款支付的管理、審核，確保項目工程款按合同及招標文件約定，及時支付工程款，做到不超前支付、不延遲支付。

（2）未按約定收付履約保證金。

今后，針對工程驗收合格并及時提交合格決算資料的，我們將按施工合同有關規定及時退還履約保證金，且已制定了《關于進一步規范合同履約保證金管理實的意見（試行）》，并嚴格按照制度執行。

（3）未按規定單獨建賬、單獨核算。

濱海公交客運站項目始建初期，2013年8月15日紹興市公共交通集團柯橋有限公司剛成立，財務賬套設置還未到位，該項目建設時也未單獨建帳。今后，我們將嚴格按照有關規定執行，對工程建設項目單獨建立基建帳，并單獨核算。

3.施工圖設計不到位。

針對該情況，我公司將加大對工程的精細化設計和科學化管理，加強對工程設計的管理力度，在圖紙設計階段，不斷增強設計的科學性、合理性。

4.后續管理不到位，未按合同約定收取水電費。

目前，水電費已按合同金額收回。今后，我們將落實專人負責出租房屋水電費的收繳，做到月結月清。

我單位將立足長遠長效，鞏固提高整改成果，繼續承擔好工程建設職責，堅持把制度和規范挺在前面，把整改內容融入日常工作之中，舉一反三，善始善終把整改工作抓好做實，以實實在在的整改成效推進公司各項工作。

                                                紹興市公共交通集團柯橋有限公司

                                                                                                   2019年9月28日