紹興市柯橋區(qū)審計局：

2020年6月17日至11月16日，貴局對紹興市柯橋區(qū)大通道建設(shè)行動計劃推進(jìn)情況進(jìn)行了審計，于2021年2月10日對我單位下達(dá)了審計報告。下面就審計報告中有關(guān)問題的整改和建議采納情況公示如下：

一、審計報告反映問題的整改情況

（一）未及時收回多撥的土地征收款和房屋拆遷補(bǔ)償

整改情況：根據(jù)公司與齊賢街道簽訂《31省道北延紹興至蕭山段工程（柯橋區(qū)段）涉及齊賢鎮(zhèn)政府征地、拆遷補(bǔ)充協(xié)議書》有關(guān)約定，補(bǔ)償金額為預(yù)估，費用支付采取預(yù)撥方式，全部補(bǔ)償?shù)轿缓笞罱K按實結(jié)算。目前征地、拆遷工作雖已完成，但仍有部分拆遷戶的購房補(bǔ)貼還未結(jié)清，目前齊賢街道仍在陸續(xù)支付中。根據(jù)2020年9月25日齊賢街道統(tǒng)計數(shù)據(jù)，后續(xù)購房補(bǔ)貼還需支付540.78萬元。

為確保本項目征遷費用及時結(jié)清，現(xiàn)我公司已書面發(fā)函給齊賢街道，要求及時做好本項目的征地、拆遷費用對賬工作，抓緊做好剩余購房補(bǔ)貼費用支付，完成最終結(jié)算，確保補(bǔ)償款規(guī)范使用。

（二）工程管理不規(guī)范

1.合同管理不到位。

（1）關(guān)于未按約定支付動員預(yù)付款47.61萬元。

整改情況：本次因監(jiān)理單位提出預(yù)付款金額不多且后續(xù)監(jiān)理費中需扣回，其未上報預(yù)付款支付申請而未支付。今后，我們將嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，并及時提醒和督促施工單位嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)徟鷪?zhí)行，堅決杜絕此類情況的發(fā)生。

（2）關(guān)于31省道北延紹興至蕭山段工程（柯橋區(qū)段）項目監(jiān)理單位擅自更換監(jiān)理員。

整改情況：本項目監(jiān)理員更換我司已于2018年5月31日審核同意，因合同管理中內(nèi)業(yè)資料歸檔不完整造成審批材料未及時歸檔。我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，按照規(guī)定及時做好人員更換審批資料的收集歸檔，確保內(nèi)業(yè)資料的完整，同時嚴(yán)格按照合同約定加強(qiáng)人員更換管理。

2.   城區(qū)市政、園林工程管養(yǎng)移交管理不到位。

整改情況：104國道柯橋段改建工程從2014年11月開工建設(shè)，至2018年8月所有標(biāo)段完工并全線通車。截止目前，本工程的缺陷責(zé)任期已過。根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于104國道柯橋段改建工程移交事宜的會議備忘》〔2017-25〕要求，本工程完工后，高架橋部分由區(qū)交通局接收管養(yǎng)，高架橋下地面道路由區(qū)建設(shè)局接收管養(yǎng)（現(xiàn)市政管理處已下屬于綜合執(zhí)法局）。我集團(tuán)已向柯橋區(qū)綜合行政執(zhí)法局提交了第一批工程的移交申請，市政方面涉及15條市政道路，橋梁15座。綠化方面涉及11條道路綠化、坂湖公園（除一、十區(qū)塊）以及柯巖城市客廳綠地，合計綠地面積333574m²、行道樹1497棵。根據(jù)前期對接，剩余綠地質(zhì)保期已滿，將逐步移交給行政執(zhí)法局。

3.未及時撥付施工單位農(nóng)民工工傷保險費117.29萬。

整改情況：因委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)沿用原杭紹臺先行標(biāo)招標(biāo)文件范本，編制的招標(biāo)文件未將農(nóng)民工工傷保險費用計入工程造價，在工程預(yù)算中單獨列支。在該項目的工傷保險的管理上，福建第一公路工程集團(tuán)有限公司做為杭紹臺2標(biāo)和鏡水路南延項目的共同施工單位，施工現(xiàn)場各工種主要作業(yè)人員均為同一班組，人員無法按項目區(qū)分開來，就兩個項目在2018年8月整體已向中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司紹興市分公司辦理團(tuán)體建筑施工人員意外保險。為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)民工工傷保險的管理，我集團(tuán)已起草管理文件，根據(jù)紹縣政辦發(fā)[2008]13號要求，在后期項目從編制招標(biāo)文件中就單獨列支，做到及時撥付，并督促施工單位按規(guī)定繳納。

（三）項目財務(wù)核算不規(guī)范。

整改情況：在待攤費用中列支區(qū)公路管理處錢濱線管理用房開辦費、管養(yǎng)經(jīng)費、養(yǎng)護(hù)車輛和設(shè)備等運(yùn)營費用，未及時對不屬于項目建設(shè)成本的費用進(jìn)行調(diào)賬。目前已完成調(diào)賬。

二、對審計建議的采納情況

（一）進(jìn)一步規(guī)范房屋拆遷工作，保障項目推進(jìn)。落實主體責(zé)任，加強(qiáng)與項目屬地鎮(zhèn)街和房屋拆遷主管部門的聯(lián)動，提高拆遷資金結(jié)算效率，加強(qiáng)房屋拆后管理，及時辦理安置房相關(guān)手續(xù)，確保被拆遷戶權(quán)益，加速大交通建設(shè)項目土地要素供給，保障項目及時推進(jìn)。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)項目建設(shè)管理，提高項目質(zhì)效。加強(qiáng)建設(shè)項目的精細(xì)化管理，完善現(xiàn)場人員管理機(jī)制，督促監(jiān)理單位加強(qiáng)對主要材料、關(guān)鍵施工節(jié)點和工程進(jìn)度的管理，嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時開展工程結(jié)算工作，保證工程建設(shè)高效有序推進(jìn)。

（三）進(jìn)一步規(guī)范項目資金使用，提升資金績效。嚴(yán)格遵守基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則，合規(guī)合理使用建設(shè)資金，正確列支各項費用、準(zhǔn)確核算項目成本及時做好各項資金結(jié)算.

                                                                                                                                                              紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司